Opções estratégias protetor posto

Protective Put. What é uma proteção Put. A protetora put é uma estratégia de gestão de risco que os investidores podem usar para proteger contra a perda de ganhos não realizados A opção put atua como uma apólice de seguro que custa dinheiro, o que reduz os ganhos potenciais do investidor de Possuindo a segurança, mas também reduz o risco de perder dinheiro se a segurança diminui em valor Um protetor colocar também é conhecido como um casado put. BREAKING DOWN Protective Put. Implementar um protetora colocar envolve estar muito tempo o estoque subjacente e comprar uma opção de venda com um Preço de exercício que está perto do preço atual do estoque subjacente Um put protetor é normalmente usado quando um investidor ainda é otimista em um estoque, mas deseja se proteger contra perdas potenciais e incertezas. Profit e Loss. The lucro máximo de um protetor colocar é teoricamente ilimitado Como a estratégia envolve estar por muito tempo no estoque subjacente A perda máxima é limitada ao preço de compra do estoque subjacente menos o preço de exercício do put Ption eo prêmio pago O preço de exercício da opção de venda atua como uma barreira que o preço da ação não pode cair abaixo A situação ideal em uma proteção é colocar o preço das ações para aumentar, como o investidor se beneficiaria da posição de ações longas Ponto de equilíbrio de uma proteção colocada no estado de expiração é equivalente ao preço atual da ação subjacente mais o prêmio pago pela opção put. Protective Put Exemplo. Se um investidor comprou 100 ações XYZ ações em 10 por ação, eo preço Aumentou para 20, mas ele não vendeu, ele tem ganhos não realizados de 10 Se ele não quer vender o estoque, mas talvez porque ele acha que vai apreciar mais, mas ele quer ter certeza de que ele não perde os 10 em ganhos não realizados, Ele pode comprar uma opção de venda para o mesmo estoque chamado o estoque subjacente que irá protegê-lo enquanto o contrato de opção está em vigor Se o estoque continua a aumentar de preço, digamos, indo até 30, o investidor pode se beneficiar de t Ele aumentar Se o estoque diminui de 20 para 15 ou mesmo para 1, o investidor é capaz de limitar suas perdas por causa do protetor put. Assume o investidor comprou uma opção de venda em estoque XYZ com um preço de exercício de 15 por 75 centavos Portanto, A perda máxima do investidor é limitada a 575, ou 100 x 10 - 15 - 0 75, em vez de 1.000 se ele não comprar a opção put. Protective Põe Calls. Protective protetora coloca e chamadas de proteção são estratégias de negociação de opções que podem ser usados Para proteger os lucros que têm mantido uma posição de estoque longa ou curta A idéia é usar estas estratégias quando uma posição conservada em estoque fêz-lhe um lucro, mas você não quer realizar esse lucro para a direita afastado e você manteria rather sua posição aberta Em Ao mesmo tempo, você também tem alguma proteção contra a posição de reversão. Em termos simples, se você possui ações e ele sobe em valor, então você pode usar um protetor colocado para permitir que você mantenha nele e reduzir o risco se Cair para baixo em valor O p Rotective chamada é usada em circunstâncias opostas Se você tem estoque vendido curto eo estoque tem ido para baixo em valor, um protetor colocar permite que você mantenha a posição curta aberto e reduzir os riscos envolvidos se o estoque volte para cima em valor. Nós fornecemos mais detalhes sobre protetor coloca e chamadas protetoras, incluindo por que você usá-los, as vantagens e desvantagens de usá-los, e como você usá-los. Por que usar Protective Coloca Calls. Advantages Protective Desvantagens. Como usar um Put. How Protective Para usar um protetor Call. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Why Use Protective Puts Protective Calls. Quite simplesmente, Protetora coloca e chamadas de proteção são estratégias de cobertura que são, geralmente, usado por comerciantes de ações que don t querem liquidar uma posição rentável, mas querem seus lucros protegidos se essa posição deve revelar Por exemplo, se um comerciante ou investidor tinha comprado ações na Companhia X em 20 e então subiu para 25, eles fizeram um lucro de 5 por ação possuída. No entanto, esse lucro não é percebido até que eles vendem essas ações, e vender Eles iriam significar que eles foram incapazes de fazer mais lucros se o estoque deve continuar a subir Se o comerciante acreditava que provavelmente iria continuar a subir, mas também estava preocupado que poderia começar a cair de volta para baixo no preço, em seguida, usando um protetor colocar seria Uma solução ideal. É basicamente uma apólice de seguro Há um custo para colocá-lo, mas se o estoque cai em valor os lucros do comerciante anteriormente feito são efetivamente cobertos Se o estoque permanece no mesmo preço ou aumentos de preço, em seguida, o custo É perdida, mas isso é o preço pago por ter o seguro. A chamada de proteção é usada por razões muito semelhantes, mas é útil quando o comerciante detém uma posição estoque curto, onde o estoque caiu em valor e quer proteger contra o estoque Aumentando você P again. These estão entre as estratégias de hedge mais simples na existência, e eles são comumente usados ​​por stock traders. Advantages Desvantagens de Protective Puts Protective Calls. The maior vantagem dessas estratégias é muito simplesmente que eles permitem que você mantenha uma posição rentável aberto tão Você pode possivelmente fazer lucros mais adicionais, ao igualmente assegurar-se de que você não perca os lucros já feitos dessa posição É hedging no sentido o mais puro realmente, em que você é basicamente hedging de encontro ao risco de perder o dinheiro que você tem feito já eficazmente. A maior desvantagem desta proteção é que há um custo envolvido em usá-lo, e este custo pode, em seguida, comer em sua margem de lucro É, finalmente, baixo para você decidir se o custo vale a pena para a proteção oferecida. Outro, menos considerado, Vantagem dessas estratégias é que eles podem ser facilmente convertidos em um straddle sintético se suas perspectivas mudam e você acredita que o estoque tornou-se volátil. Raddle é uma posição sintética que é usado para emular as características de pay-off da longa straddle, uma estratégia popular para um mercado volátil. Embora os comerciantes não t necessariamente estar pensando sobre tal resultado ao usar um protetor colocar ou chamar, é definitivamente Uma vantagem que pode influenciá-lo em favor de usar estas estratégias. Como usar um protetor Put. A proteção colocada é mais comumente usado do que a chamada protetora, simplesmente porque os comerciantes conservados em estoque tendem a manter posições longas mais frequentemente do que posições curtas É realmente essencialmente Muito semelhante a um longo põr, porque a única transação envolvida está comprando puts. Entretanto, o põr longo é usado quando você está especulando em uma segurança que vai para baixo no valor visto que o põr protetor é usado para os fins de cobertura mencionados acima ou quando você tem Uma posição de estoque aberto longo Para criar um protetor colocar, você só tem que usar a compra para abrir a ordem para comprar o suficiente no dinheiro coloca para cobrir a quantidade de ações que você own. So, se você ow Ned 100 ações que estavam negociando em 20, então você iria comprar um contrato de opções de colocar cada contrato normalmente abrange 100 partes com um preço de exercício de 20 É geralmente aconselhável comprar opções que têm alguns meses até expiration. It realmente é que simples Se O estoque que você possui continua a subir no preço, então, obviamente, suas opções de venda iria expirar sem valor, mas você iria, naturalmente, fazer mais lucros a partir da posição de ações Se ele caísse no preço, então suas opções de venda aumentaria em valor e cobrir o Perdas da posição conservada em estoque. Você poderia então exercitar as opções e vender seu estoque no preço mais elevado para fechar sua posição inteiramente Alternativamente, você poderia vender suas opções colocadas em um lucro, e manter a posição conservada em estoque aberta Naturalmente, fazendo este você Não teria nenhuma proteção adicional se o estoque continuasse a cair no preço. Como usar uma chamada protetora. A chamada protetora é usada quando você tem uma posição conservada em estoque aberta curta que esteja no lucro outra vez, é muito simples criar um Nd apenas uma transação está envolvida Você usaria a compra para abrir a ordem para comprar opções de chamada suficiente para cobrir a quantidade de ações que você tem short vendido As opções de compra devem ser comprados com um preço de exercício igual ao preço de negociação atual do estoque Você é curto no IE nas opções da chamada do dinheiro e com alguns meses até a expiração. Você é protegido então se o estoque que você é curto começa acima ao aumento no preço, porque suas opções de chamada também aumentarão no preço Se o estoque começa Você poderia exercer sua opção de comprá-lo, o que você poderia usar para fechar sua posição de estoque curto, ou você poderia vender suas opções de compra para um lucro e deixar sua posição de estoque aberto. Essas opções de aren t estratégias de negociação no sentido de que eles São usados ​​para especular no mercado, mas eles são brilhantes ferramentas de hedging e um grande exemplo de como os contratos de opções são versáteis Sem opções, um operador de ações que desejam proteger os lucros de uma posição aberta teria essencialmente Para fechar essa posição e, portanto, potencialmente perder lucros adicionais se o estoque continuou a mover-se na direção certa. No entanto, usando essas estratégias de hedge corretamente é possível ter o melhor dos dois mundos proteção contra uma reversão e potencial de lucros adicionais para O que é um prêmio comparativamente barato. Protetor Put. NOTE Este gráfico indica lucro e perda no vencimento, em relação ao valor da ação quando você comprou o put. The Strategy. Purchasing um protetor colocar dá-lhe o direito de vender o estoque que você já possui em greve Preço A coloca protetora são úteis quando seu outlook é bullish mas você quer proteger o valor dos estoques em sua carteira no evento de um downturn Eles podem também o ajudar a cortar para trás em seu ingerir do antiácido em tempos da incerteza do mercado. Usado como uma alternativa para parar ordens O problema com ordens de parada é que às vezes funcionam quando você não quer que eles trabalhem, e quando você realmente precisa deles eles não trabalham em Por exemplo, se o preço de um estoque flutuar, mas não realmente tanking, uma ordem de paragem pode sair você prematuramente Se isso acontecer, você provavelmente não ficará muito feliz se o estoque saltar para trás Ou, se um evento de notícia importante acontece durante a noite e As diferenças de estoque para baixo significativamente no aberto, você pode não sair em seu preço de parada Em vez disso, você vai sair no próximo preço de mercado disponível, o que poderia ser muito menor. Se você comprar um protetor colocar, você tem controle total sobre quando Você exerce sua opção, eo preço que você está indo receber para seu estoque é predeterminado Contudo, estes benefícios vêm em um custo Considerando que uma ordem da parada é livre, você ll tem que pagar comprar um colocado Assim seria agradável se o Estoque sobe pelo menos o suficiente para cobrir o prémio pago para o put. Se você comprar ações e um protetor colocar ao mesmo tempo, isso é comumente referido como um casado colocar Para maior prazer, sinta-se livre para jogar uma marcha do casamento e jogar Arroz ao fazer este trade. Options Guy s Tip. Many investi Os tors comprarão um protetor posto quando viram uma ascensão agradável no preço conservado em estoque, e querem proteger seus lucros unrealized de encontro a uma diminuição É às vezes mais fácil parte com o dinheiro pagar pelo põr quando você já viu Ganhos decentes sobre o stock. You possui o stock. Buy um put, preço de exercício A. Generally, o preço das ações será acima greve A. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s experts. Top dez opção Mistakes. Five Dicas para bem sucedido chamadas cobertas TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Valores Mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e. SIPC.